#311 - Warsh hæver renten, Clarity Act stemt ned, Trumps Grønlands-aftale, Apple bygger servere igen, Tesla auditerer Optimus i Kina, ugens tema: AI-labs sænker farten og tjener flere penge + meget mere

AI-aktierne faldt mandag, da Dario Amodei og Sam Altman talte for at sænke udviklingshastigheden. Mads mener, at markedet læste det forkert, ligesom med DeepSeek: en slowdown er faktisk godt for AI-labs, og det er ugens tema. Fredag morgen kom breaking: Trump skriver, at USA, Danmark og Grønland har en aftale om permanent amerikansk kontrol over sikkerheden i Grønland.

Makro: Fed hævede renten til 3,75-4 procent, enstemmigt og for første gang siden 2023. Ringede Trump til Kevin Warsh inden? Mads folder Warsh og Bessents vision om en industrialiseret økonomi ud. Clarity Act faldt i Senatet uden en eneste demokratisk stemme, og dagen efter meldte SEC og CFTC ud, at så regulerer de selv. Dertil Ruslands eskalering, huthierne i Mokha, Saudi-Arabiens lukkede East-West-rørledning, BRICS i Delhi og midtvejsvalget, som ifølge Mads styrer alt lige nu.

Nyhedsrundtur: Memory-mangel frem mod 2027, Intel i samtaler med SK Hynix om memory-produktion i USA, Tesla auditerer Optimus-leverandører i Kina, Nebius hæver GPU-priserne, Meta Muse sparer private penge, Apple bygger angiveligt AI-servere på M8 Ultra med Nvidias NVLink Fusion, og Mathias var til Apple-event: iPhone Duo lander 23. oktober.

Ugens tema: Byrne Hobarts "bubble pattern" og AI-labs' prisoners dilemma. Compute til træning kunne sælges som inference til 60 milliarder dollar pr. gigawatt, så hvis alle sænker farten sammen, bliver AI-labs hammerprofitable nu i stedet for om ti år. Plus ugens køb i Pluto-porteføljen: Aehr Test Systems, Centrus Energy, Merlin Labs og Fabrinet.

Denne episode er sponsoreret af FlowNordics. Få automatiseret jeres manuelle workflows – fra gentagne opgaver til skræddersyede databaseløsninger med AI. Læs mere på flownordics.com.

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/
Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

Skriv os en mail på [email protected], hvis du og dit produkt vil være en del af podcastens sponsorfamilie.

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset.

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af andelsklassen NewDeal Invest, kl n (PMINDI) i afdelingen NewDeal Invest under Investeringsforeningen PortfolioManager. Markedsføringen er betalt af NDIIR ApS, CVR-nr. 43934090, FT-nr. 34183, der er investeringsrådgiver for afdelingen. Mads Christiansen er medejer af NDIIR ApS. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest) eller ved at søge på ISIN DK0062499810 hos din egen bank eller handelsplatform, herunder Saxo Bank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Al investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater, der kan afvige meget eller være negative.

Læs central investorinformation (PRIIP-KID) og prospekt for PMINDI med de fulde risikoscenarier på fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici på newdealinvest.dk/risici og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet på newdealinvest.dk/nyhedsbrev.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

#311 - Warsh hæver renten, Clarity Act stemt ned, Trumps Grønlands-aftale, Apple bygger servere igen, Tesla auditerer Optimus i Kina, ugens tema: AI-labs sænker farten og tjener flere penge + meget mere

Aktieuniverset

Hvor kan du lytte?

Afsnit